訂正有価証券報告書-第50期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,355 | 15,577 |
| 減価償却費 | 2,755 | 2,483 |
| 減損損失 | 441 | 77 |
| のれん償却額 | 722 | 808 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 20 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △122 | △102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △191 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △120 |
| 支払利息 | 29 | 43 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,225 | △0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △74 | △93 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,186 | △10,823 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △59 | △286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66 | 4,419 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △357 | 50 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △931 | △146 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 502 | △18 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 164 | △103 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △588 | △435 |
| その他 | △215 | 881 |
| 小計 | 15,013 | 12,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 177 |
| 利息の支払額 | △29 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △2,592 | △3,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,598 | 8,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △780 | △165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 279 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △21 | △12,191 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 69 | 5,072 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,478 | △3,009 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,254 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △117 | △489 |
| その他 | △181 | △212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386 | △10,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △74 | △85 |
| 配当金の支払額 | △4,450 | △4,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,850 |
| その他 | △46 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,572 | △6,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 925 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,564 | △7,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,937 | 67,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 67,520 | ※ 59,996 |
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