訂正四半期報告書-第44期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,386 | 21,646 |
| 受取手形及び売掛金 | 34,328 | 38,532 |
| 電子記録債権 | 3,744 | 3,489 |
| 有価証券 | 100 | - |
| たな卸資産 | 2,840 | 2,616 |
| 関係会社寄託金 | 37,362 | 35,213 |
| その他 | 5,788 | 5,727 |
| 貸倒引当金 | △360 | △372 |
| 流動資産合計 | 104,190 | 106,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,629 | 1,607 |
| 土地 | 1,978 | 1,975 |
| その他(純額) | 3,452 | 4,046 |
| 有形固定資産合計 | 7,061 | 7,629 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,654 | 7,437 |
| その他 | 2,352 | 2,496 |
| 無形固定資産合計 | 10,006 | 9,933 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,463 | 4,573 |
| その他 | 4,207 | 4,310 |
| 貸倒引当金 | △494 | △493 |
| 投資その他の資産合計 | 8,176 | 8,390 |
| 固定資産合計 | 25,244 | 25,953 |
| 資産合計 | 129,434 | 132,805 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 23,468 | 26,759 |
| 電子記録債務 | 4,970 | 5,525 |
| 未払法人税等 | 4,083 | 1,615 |
| 賞与引当金 | 1,241 | 2,194 |
| 役員業績報酬引当金 | 115 | 47 |
| 売上値引引当金 | 126 | 161 |
| その他 | 11,828 | 11,613 |
| 流動負債合計 | 45,834 | 47,917 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 202 | 206 |
| 退職給付に係る負債 | 1,714 | 1,690 |
| 資産除去債務 | 42 | 43 |
| 売上値引引当金 | 214 | 303 |
| その他 | 1,752 | 1,894 |
| 固定負債合計 | 3,925 | 4,137 |
| 負債合計 | 49,760 | 52,054 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,238 | 3,238 |
| 資本剰余金 | 18,862 | 18,938 |
| 利益剰余金 | 55,099 | 56,167 |
| 自己株式 | △441 | △437 |
| 株主資本合計 | 76,758 | 77,906 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 648 | 658 |
| 為替換算調整勘定 | 372 | 306 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △495 | △463 |
| その他の包括利益累計額合計 | 525 | 502 |
| 新株予約権 | 221 | 272 |
| 非支配株主持分 | 2,168 | 2,069 |
| 純資産合計 | 79,674 | 80,751 |
| 負債純資産合計 | 129,434 | 132,805 |
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