訂正四半期報告書-第46期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,536 | 38,464 |
| 受取手形及び売掛金 | 35,739 | 38,046 |
| 電子記録債権 | 2,765 | 2,332 |
| たな卸資産 | 2,623 | 2,470 |
| 関係会社寄託金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 5,777 | 6,468 |
| 貸倒引当金 | △130 | △156 |
| 流動資産合計 | 118,311 | 119,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,582 | 1,552 |
| 土地 | 1,975 | 2,032 |
| その他(純額) | 6,483 | 6,370 |
| 有形固定資産合計 | 10,041 | 9,955 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,113 | 6,060 |
| その他 | 1,699 | 1,571 |
| 無形固定資産合計 | 7,813 | 7,632 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,334 | 5,204 |
| その他 | 3,789 | 3,624 |
| 貸倒引当金 | △610 | △513 |
| 投資その他の資産合計 | 8,512 | 8,316 |
| 固定資産合計 | 26,367 | 25,903 |
| 資産合計 | 144,678 | 145,528 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 25,820 | 26,391 |
| 電子記録債務 | 4,474 | 5,272 |
| 短期借入金 | 225 | 371 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 2 |
| 未払法人税等 | 3,059 | 1,825 |
| 賞与引当金 | 1,244 | 2,317 |
| 役員業績報酬引当金 | 133 | 52 |
| 売上値引引当金 | 599 | 664 |
| その他 | 13,503 | 12,655 |
| 流動負債合計 | 49,060 | 49,555 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 17 |
| 役員退職慰労引当金 | 178 | 128 |
| 退職給付に係る負債 | 1,585 | 1,587 |
| 資産除去債務 | 51 | 52 |
| 売上値引引当金 | 979 | 1,120 |
| その他 | 3,680 | 3,546 |
| 固定負債合計 | 6,474 | 6,452 |
| 負債合計 | 55,535 | 56,008 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,238 | 3,238 |
| 資本剰余金 | 19,019 | 19,072 |
| 利益剰余金 | 62,756 | 63,193 |
| 自己株式 | △430 | △424 |
| 株主資本合計 | 84,582 | 85,079 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,574 | 1,537 |
| 為替換算調整勘定 | 313 | 252 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △402 | △405 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,484 | 1,385 |
| 新株予約権 | 303 | 333 |
| 非支配株主持分 | 2,773 | 2,722 |
| 純資産合計 | 89,143 | 89,520 |
| 負債純資産合計 | 144,678 | 145,528 |
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