有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,737 | 6,071 |
| 減価償却費 | 2,873 | 2,543 |
| 減損損失 | - | 688 |
| のれん償却額 | 593 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 149 | △142 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 252 | △254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △28 |
| 支払利息 | 8 | 23 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 328 | △38 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △383 | △539 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 28 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △22 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4 | △605 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △465 | 187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | △100 |
| その他 | 370 | 598 |
| 小計 | 9,550 | 8,564 |
| 法人税等の支払額 | △2,392 | △2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,157 | 6,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △232 | △234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △301 | △394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,920 | △3,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 578 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | ※2 407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △55 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △57 | - |
| 貸付けによる支出 | △3 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 |
| その他 | △29 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,856 | △3,614 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | 4,480 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △440 | △220 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,344 | △1,344 |
| 利息の支払額 | △8 | △13 |
| その他 | △19 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,778 | △4,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,522 | △1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,648 | 19,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,171 | ※1 17,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
