有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,876,837 | 3,009,567 |
| 減価償却費 | 547,600 | 477,697 |
| のれん償却額 | - | 14,195 |
| 減損損失 | 291 | 2,541 |
| 株式報酬費用 | 2,823 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,503 | △129 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,980 | △96,895 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8,446 | 26,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,081 | △1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,841 | △24,861 |
| 支払利息 | 20,324 | 13,107 |
| 為替差損益(△は益) | △14,689 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 563 | 8,228 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △291,046 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 60,622 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,536 | 4,550 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △8,483 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,091 | 368,430 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 320,881 | △331,682 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,088 | 16,051 |
| その他 | 578,824 | △258,041 |
| 小計 | 3,871,805 | 3,280,191 |
| 法人税等の支払額 | △1,163,865 | △1,140,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,940 | 2,139,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △430,060 | △230,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,403 | 230,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190,969 | △124,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264,579 | △287,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △824,143 | △405,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,964 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △28,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 96,767 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,366 | △5,359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,492 | △17,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,508 | 24,894 |
| その他 | △48,130 | △63,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,024,864 | △711,867 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,390,000 | 2,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,340,000 | △2,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △545,000 | △522,400 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 428,806 | 58,467 |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △900,602 |
| 配当金の支払額 | △459,677 | △485,862 |
| 利息の支払額 | △20,632 | △13,225 |
| その他 | △9,926 | △19,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △586,499 | △1,683,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,096,577 | △255,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,582,843 | 5,679,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,679,420 | ※1 5,423,997 |
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