有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,009,567 | 3,944,619 |
| 減価償却費 | 477,697 | 506,705 |
| のれん償却額 | 14,195 | 24,554 |
| 減損損失 | 2,541 | 23,351 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △129 | 3,982 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96,895 | 219,449 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 26,457 | △9,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,165 | △321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,861 | △24,039 |
| 支払利息 | 13,107 | 10,217 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,228 | 138,665 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △230 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60,622 | 27,037 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,550 | 3,227 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △8,483 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | 7,323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 368,430 | △540,732 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △331,682 | 102,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,051 | 103,500 |
| その他 | △258,041 | 358,221 |
| 小計 | 3,280,191 | 4,898,399 |
| 法人税等の支払額 | △1,140,625 | △1,078,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,566 | 3,819,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △230,064 | △230,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,060 | 230,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,636 | △246,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △287,792 | △977,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △405,981 | △325,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △28,877 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96,767 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,359 | △5,362 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,403 | △13,056 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △70,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,894 | 24,056 |
| その他 | △63,473 | 23,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △711,867 | △1,589,282 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240,000 | 2,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,340,000 | △2,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △522,400 | △398,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,467 | 64,015 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △900,602 | △1,139,218 |
| 配当金の支払額 | △485,862 | △534,608 |
| 利息の支払額 | △13,225 | △10,285 |
| その他 | △19,498 | △19,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,683,122 | △1,418,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,423 | 811,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,679,420 | 5,423,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,423,997 | ※1 6,235,891 |
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