有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,954 | 6,965 |
| 減価償却費 | 770 | 880 |
| 減損損失 | 56 | 466 |
| のれん償却額 | 742 | 1,070 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 72 |
| 支払利息 | 99 | 160 |
| 補助金収入 | △173 | △464 |
| 固定資産圧縮損 | 173 | 464 |
| 固定資産売却益 | △17 | △2,202 |
| 固定資産除却損 | 17 | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384 | △1,194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | △2 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24 | △90 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 176 | △222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | 315 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15 | △385 |
| その他 | 115 | △428 |
| 小計 | 6,660 | 5,479 |
| 利息の支払額 | △99 | △181 |
| 補助金の受取額 | 154 | 397 |
| 法人税等の支払額 | △1,610 | △1,503 |
| その他 | 48 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,153 | 4,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △613 | △867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 2,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △198 | △153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 25 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △537 | ※3 △793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,303 | ※2 △3,420 |
| その他 | 36 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,404 | △3,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,427 | 30,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,449 | △26,906 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,010 | △6,275 |
| 株式の発行による収入 | 48 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,494 | △1,929 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △82 | △101 |
| その他 | △153 | △323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,215 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,533 | 2,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,678 | 9,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,211 | ※1 11,762 |
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