訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,561,362 | 2,630,953 |
| 減価償却費 | 560,216 | 519,544 |
| 減損損失 | 2,299 | 27,367 |
| のれん償却額 | - | 29,930 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △169,261 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | △1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 510 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89,891 | 79,256 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △690 | △3,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,982 | △5,509 |
| 支払利息 | 71,983 | 56,007 |
| 固定資産売却益 | △1,316,099 | - |
| 補助金収入 | △35,000 | △3,145 |
| 固定資産売却損 | 35 | - |
| 固定資産除却損 | 18,330 | 3,813 |
| 固定資産圧縮損 | 30,156 | 2,925 |
| 退職給付制度改定損 | 199,783 | - |
| デューデリジェンス費用 | 65,614 | - |
| 損害賠償金 | 2,209 | 11,619 |
| 受取保険金 | △16,035 | △24,543 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,359 | △278,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,143 | △88,076 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,185 | △308,887 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △276,867 | △143,995 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △200,532 | 1,187,746 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △367,473 | 7,697 |
| その他 | △17,744 | △8,790 |
| 小計 | 2,166,917 | 3,691,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,539 | 4,619 |
| 利息の支払額 | △71,309 | △59,303 |
| 法人税等の支払額 | △451,847 | △1,513,192 |
| デューデリジェンス費用の支払額 | △65,614 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △2,209 | △11,619 |
| 保険金の受取額 | 16,035 | 24,543 |
| 補助金の受取額 | 3,174 | 38,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,599,684 | 2,175,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △340,169 | △280,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,449,524 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194,800 | △156,821 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,842 | 7,512 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △243,849 | △37,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,110 | 23,770 |
| 事業譲受による支出 | - | △48,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,241,087 |
| その他 | 1,840 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,498 | △2,730,063 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,650,000 | △651,644 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,002 |
| 配当金の支払額 | △1,000,704 | △1,951,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △36,040 | △38,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,674,744 | 356,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 699,438 | △198,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,106,773 | 7,806,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,806,212 | ※1 7,608,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
