有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,630,953 | 3,171,682 |
| 減価償却費 | 519,544 | 472,119 |
| 減損損失 | 27,367 | 142,320 |
| のれん償却額 | 29,930 | 134,847 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 450 | 116,697 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 2,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 510 | △14,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79,256 | 74,049 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,027 | △1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,509 | △3,483 |
| 受取保険金 | △24,543 | △20,839 |
| 支払利息 | 56,007 | 58,722 |
| 株式公開費用 | - | 15,194 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △17,510 |
| 負ののれん発生益 | - | △535 |
| 補助金収入 | △3,145 | - |
| 固定資産除却損 | 3,813 | 6,458 |
| 固定資産売却損 | - | 616 |
| 固定資産圧縮損 | 2,925 | - |
| 損害賠償金 | 11,619 | 7,547 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,925 | △137,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,076 | 31,031 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △308,887 | 8,410 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △143,995 | 56,485 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,187,746 | △1,026,019 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,697 | 289 |
| その他 | △8,790 | 51,725 |
| 小計 | 3,691,923 | 3,129,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,619 | 6,028 |
| 利息の支払額 | △59,303 | △57,499 |
| 法人税等の支払額 | △1,513,192 | △1,131,184 |
| 損害賠償金の支払額 | △11,619 | △6,127 |
| 保険金の受取額 | 24,543 | 18,789 |
| 補助金の受取額 | 38,145 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,115 | 1,959,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,991 | △94,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,821 | △24,785 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,512 | 770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,374 | △23,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,770 | 20,277 |
| 事業譲受による支出 | △48,000 | △160,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,241,087 | - |
| その他 | 2,928 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,730,063 | △224,718 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △651,644 | △1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,002 | - |
| 配当金の支払額 | △1,951,798 | △1,999,928 |
| 株式公開費用の支出額 | - | △10,974 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38,717 | △40,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,838 | △3,511,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △198,109 | △1,776,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,806,212 | 7,608,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,608,102 | ※1 5,831,909 |
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