キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 64,530 | 39,305 |
減価償却費 | 25,756 | 29,579 |
のれん償却額 | 1,682 | 1,871 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -43 |
貸倒引当金の増減(△) | 12,791 | 18,496 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -304 | -255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 134 | 249 |
ポイント引当金の増減額(△) | 3,169 | -28 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 788 | 741 |
その他の引当金の増減額(△) | 249 | 102 |
金融収益 | -30,088 | -32,941 |
金融費用 | 24,473 | 23,030 |
受取配当金 | -206 | -246 |
固定資産処分損益(△は益) | 669 | 700 |
子会社清算損益(△は益) | 96 | - |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -18,534 | 79,179 |
銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -89,796 | -323,593 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | -99,040 | 21,641 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,357 | 497 |
預金の純増減(△) | 321,106 | 228,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,769 | 9,218 |
借用金の純増減(△) | 23,253 | 59,745 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -31,458 | 10,961 |
預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | -1,678 | -275 |
コールローン等の純増(△)減 | -24,784 | 6,954 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 57,952 | -74,823 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 195,270 | 6,353 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | - | -40,667 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 621 | 498 |
資金運用による収入 | 29,070 | 33,392 |
資金調達による支出 | -25,292 | -23,719 |
その他 | -34,506 | 6,447 |
小計 | 379,763 | 80,800 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 246 |
法人税等の支払額 | -29,605 | -21,889 |
法人税等の還付額 | 1,853 | 3,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,217 | 62,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -495,665 | -589,889 |
有価証券の売却による収入 | 128,891 | 189,861 |
有価証券の償還による収入 | 248,980 | 368,592 |
金銭の信託の増加による支出 | -30,899 | -44,044 |
金銭の信託の減少による収入 | 2,997 | 7,223 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,516 | -4,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,251 | -30,996 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,438 | -94,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -29,945 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | - |
配当金の支払額 | -14,673 | -10,790 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -25 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,422 | -3,536 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,040 | -14,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,478 | -46,669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,407 | 666,738 |