有価証券報告書-第41期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 133,418 | 153,702 |
減価償却費 | 80,389 | 67,030 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 255 | 413 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | -201 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41,636 | 30,656 |
損害賠償金 | 7,259 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 401 | -138 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,491 |
減損損失 | 31,595 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64,046 | -192,585 |
受取利息及び受取配当金 | -13,437 | -14,650 |
支払利息 | 18,041 | 14,496 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,412 | 235 |
売上債権の増減額(△は増加) | -607,678 | -398,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,211 | -431,899 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -13,144 | 98,460 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,500 | 759,349 |
前受金の増減額(△は減少) | 73,257 | -50,324 |
その他 | 93,775 | -11,137 |
小計 | -143,303 | 27,075 |
利息及び配当金の受取額 | 13,308 | 13,981 |
利息の支払額 | -16,810 | -15,405 |
手数料の支払額 | -3,798 | -935 |
損害賠償金の支払額 | -7,259 | - |
法人税等の支払額 | -11,914 | -10,874 |
法人税等の還付額 | 35,456 | 3,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,322 | 17,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600,000 | -540,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,547 | -33,011 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -2,700 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -69,183 | -6,826 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1,632 |
貸付けによる支出 | -30,000 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 111 |
その他 | -1,935 | -4,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,822 | 13,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -35,900 | -5 |
配当金の支払額 | -37,589 | -36,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,489 | -36,328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -363,634 | -5,147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406,660 | 2,043,026 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,043,026 | 2,037,879 |