有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 153,702 | 264,237 |
| 減価償却費 | 67,030 | 60,879 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 413 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,656 | 2,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 663 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | 4,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192,585 | -63,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,650 | -15,408 |
| 支払利息 | 14,496 | 14,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 235 | -531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,824 | 391,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431,899 | 163,473 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 98,460 | 59,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,349 | -164,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,324 | -10,800 |
| その他 | -11,137 | 73,580 |
| 小計 | 27,075 | 782,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,981 | 15,747 |
| 利息の支払額 | -15,405 | -14,757 |
| 手数料の支払額 | -935 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,874 | -11,512 |
| 法人税等の還付額 | 3,411 | 1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,252 | 772,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,011 | -49,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -11,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,826 | -10,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,632 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 103 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 194 |
| その他 | -4,276 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,929 | -78,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -36,323 | -50,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,328 | 249,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,147 | 943,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,043,026 | 2,037,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,037,879 | 2,981,248 |