有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,439 | 649,437 |
| 減価償却費 | 64,097 | 77,772 |
| 減損損失 | － | 6,088 |
| のれん償却額 | 6,108 | 7,290 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 416 | 982 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,686 | -8,355 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,036 | -3,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | -274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,173 | 2,033 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,104 | -9,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,091 | -33,453 |
| 支払利息 | 11,132 | 10,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,591,765 | 443,061 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -77,027 | -25,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,304 | -465,132 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 8,382 | 946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,723,536 | 163,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 403,138 | -91,756 |
| その他 | 67,115 | 118,789 |
| 小計 | 787,671 | 843,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,092 | 31,617 |
| 利息の支払額 | -11,129 | -10,744 |
| 法人税等の支払額 | -7,822 | -386,308 |
| 法人税等の還付額 | 28,364 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,175 | 478,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -487,220 | -497,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487,220 | 495,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,553 | -85,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,819 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,412 | -31,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,682 | -154,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,992 | 110,614 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 103 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75,446 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,077 |
| 出資金の払込による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -104,585 | -276,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,996 | 63,301 |
| その他 | -4,114 | -63,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,881 | -437,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,997 |
| 配当金の支払額 | -73,052 | -109,771 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,973 | 91,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,079 | 199,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,651 | 241,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,550,797 | 3,791,921 |