旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,671 | 425,138 |
| 減価償却費 | 21,181 | 17,503 |
| 長期前払費用償却額 | 8,382 | 7,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | 44,000 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | 136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,313 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,480 | 13,930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,706 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,954 | -20,989 |
| 支払利息 | 6,318 | 6,333 |
| 賃貸不動産収入 | -8,111 | -8,172 |
| 賃貸不動産費用 | 6,253 | 6,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,068 | -48,504 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,822 | 21,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,300 | 14,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,808 | -215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,953 | 19,155 |
| その他 | -806 | -1,111 |
| 小計 | 475,014 | 489,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,795 | 20,004 |
| 利息の支払額 | -6,292 | -6,330 |
| 法人税等の支払額 | -40,644 | -262,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,872 | 241,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -2,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,960 | -313,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,879 | 276,675 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 8,111 | 8,087 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -2,394 | -2,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,198 | -5,667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,931 | 9,421 |
| その他 | -2,527 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,571 | 70,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,179 | -2,111 |
| 配当金の支払額 | -198,896 | -233,062 |
| リース債務の返済による支出 | － | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,076 | -235,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,775 | 76,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,866,833 | 2,729,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,729,058 | 2,805,630 |
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