キャッシュ・フローの状況
2024年5月1日 16:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 234 | 279 | -219 | 513 | -10 | 3,415 | 通期 | 597 | -28 | -437 | 568 | -10 | 3,251 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -171 | 13 | -118 | -158 | -2 | 2,975 | 通期 | 112 | 125 | -238 | 237 | -2 | 3,251 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 203 | -311 | -118 | -108 | - | 3,024 | 通期 | 600 | 473 | -238 | 1,073 | -2 | 4,087 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 297 | -22 | -127 | 275 | -1 | 4,234 | 通期 | 669 | -23 | -254 | 646 | -1 | 4,478 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 382 | -251 | -95 | 131 | -17 | 4,514 | 通期 | 808 | -393 | -227 | 415 | -35 | 4,666 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 225 | -169 | -147 | 57 | -34 | 4,576 | 通期 | 796 | -771 | -295 | 25 | -46 | 4,396 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 297 | 45 | -156 | 343 | -18 | 4,583 | 通期 | 992 | 0 | -309 | 993 | -23 | 5,080 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 301 | -582 | -156 | -281 | -5 | 4,644 | 通期 | 781 | -610 | -307 | 171 | -7 | 4,944 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 211 | 76 | -183 | 287 | -9 | 5,048 | 通期 | 587 | 47 | -343 | 635 | -11 | 5,236 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 533 | -197 | -225 | 336 | -1 | 5,347 | 通期 | 1,066 | 372 | -395 | 1,438 | -4 | 6,279 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 5億6826万
- 2016年3月（個） -58.25%
- 2億3726万
- 2017年3月（個） +352.29%
- 10億7312万
- 2018年3月（個） -39.83%
- 6億4573万
- 2019年3月（個） -35.72%
- 4億1506万
- 2020年3月（個） -94.08%
- 2456万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 9億9258万
- 2022年3月（個） -82.76%
- 1億7116万
- 2023年3月（個） +270.83%
- 6億3475万
- 2024年3月（個） +126.55%
- 14億3800万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1007万
- 2016年3月（個）減少-76.8%
- -233万
- 2017年3月（個）減少-9.8%
- -210万
- 2018年3月（個）減少-49.34%
- -106万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -3530万
- 2020年3月（個）増加+30.1%
- -4593万
- 2021年3月（個）減少-49.57%
- -2316万
- 2022年3月（個）減少-69.54%
- -705万
- 2023年3月（個）増加+50.45%
- -1061万
- 2024年3月（個）減少-58.32%
- -442万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.28%
- 2016年3月（個）
- 1.15%
- 2017年3月（個）
- 5.87%
- 2018年3月（個）
- 6.29%
- 2019年3月（個）
- 7.14%
- 2020年3月（個）
- 6.6%
- 2021年3月（個）
- 8.08%
- 2022年3月（個）
- 6.02%
- 2023年3月（個）
- 4.24%
- 2024年3月（個）
- 7.21%