旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,433 | 561,081 |
| 減価償却費 | 6,886 | 6,092 |
| 長期前払費用償却額 | 1,799 | 2,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,380 | -38,660 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | -743 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,076 | -14,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | -7,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,614 | -7,990 |
| 支払利息 | 1,013 | 898 |
| 賃貸不動産収入 | -498 | -498 |
| 賃貸不動産費用 | 333 | 334 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,873 | 129,366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,236 | -23,693 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,052 | -15,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,513 | 34,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,336 | -95,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,699 | -12,848 |
| その他 | -161 | 96 |
| 小計 | 520,162 | 517,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,575 | 8,231 |
| 利息の支払額 | -995 | -893 |
| 法人税等の支払額 | -229,496 | -223,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,245 | 301,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,250 | -5,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,782 | -75,601 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -204 | -212 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 498 | 498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,488 | -2,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 363 | 543 |
| その他 | 300 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,373 | -581,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -314 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -27 |
| 配当金の支払額 | -155,580 | -155,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,003 | -155,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,615 | -436,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,079,855 | 4,643,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
