旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,081 | 581,881 |
| 減価償却費 | 6,092 | 6,297 |
| 長期前払費用償却額 | 2,151 | 2,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | 894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,660 | -40,460 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -743 | 488 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -14,822 | -23,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,319 | 9,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,990 | -8,288 |
| 支払利息 | 898 | 896 |
| 賃貸不動産収入 | -498 | -498 |
| 賃貸不動産費用 | 334 | 307 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,247 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,366 | -24,011 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -24,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,693 | -22,434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,337 | -13,945 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,389 | 9,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,098 | -25,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,848 | -10,682 |
| その他 | 96 | 249 |
| 小計 | 517,620 | 406,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,231 | 9,353 |
| 利息の支払額 | -893 | -900 |
| 法人税等の支払額 | -223,492 | -204,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,466 | 210,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,298 | -1,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,601 | -94,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 180,925 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -212 | -192 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 498 | 498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,854 | -1,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 543 | 258 |
| その他 | 950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,975 | 76,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -29 |
| 配当金の支払額 | -155,482 | -182,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,510 | -182,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,018 | 104,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943,902 | 5,047,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
