旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,881 | 609,414 |
| 減価償却費 | 6,297 | 6,372 |
| 長期前払費用償却額 | 2,539 | 2,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 894 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,460 | -11,740 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 488 | 57 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23,158 | -15,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,054 | 1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,288 | -11,458 |
| 支払利息 | 896 | 894 |
| 賃貸不動産収入 | -498 | -498 |
| 賃貸不動産費用 | 307 | 348 |
| 保険解約返戻金 | -12,247 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,011 | 123,380 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -24,448 | -36,423 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,434 | -25,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,945 | -23,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,335 | 24,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,445 | -30,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,682 | 143,694 |
| その他 | 249 | 144 |
| 小計 | 406,322 | 757,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,353 | 10,634 |
| 利息の支払額 | -900 | -846 |
| 法人税等の支払額 | -204,147 | -234,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,627 | 532,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,153 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -94,167 | -94,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | 180,925 | － |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -192 | -239 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 498 | 498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,987 | -2,793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,347 | -196,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -182,933 | -174,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,962 | -224,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,012 | 111,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,235,630 | 5,346,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
