旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,626,445 | 1,726,823 |
| 減価償却費 | 13,715 | 40,279 |
| 長期前払費用償却額 | 4,823 | 5,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,450 | -25,540 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -84 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -73,625 | -206,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,400 | -88,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,487 | -52,298 |
| 支払利息 | 1,560 | 1,959 |
| 賃貸不動産収入 | -996 | -1,005 |
| 賃貸不動産費用 | 539 | 635 |
| 固定資産除却損 | 692 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,978 | -216,000 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 283 | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,242 | 5,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,516 | 89,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,975 | -24,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,814 | 36,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,535 | -21,628 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 57,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,453 | 108,739 |
| その他 | 444 | 4,608 |
| 小計 | 1,283,745 | 1,441,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,868 | 51,219 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -1,990 |
| 法人税等の支払額 | -384,951 | -445,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,101 | 1,045,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,877 | -52,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931,467 | -1,002,342 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,330 | 30,167 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -94,167 | -94,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | 183,515 | － |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -332 | -439 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 996 | 1,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,149 | -150,805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 448 | 783 |
| その他 | 160 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,543 | -867,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -584,536 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 304,663 |
| 配当金の支払額 | -480,946 | -534,290 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -215,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,947 | -1,032,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,389 | -855,080 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,197,860 | 5,342,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
