旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,697 | 930,771 |
| 減価償却費 | 11,659 | 10,310 |
| 長期前払費用償却額 | 4,997 | 3,407 |
| 減損損失 | 11,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 44,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,554 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -29,970 | -37,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,070 | -4,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,887 | -6,426 |
| 支払利息 | 2,607 | 2,174 |
| 賃貸不動産収入 | -3,908 | -2,686 |
| 賃貸不動産費用 | 4,138 | 2,696 |
| 保険解約返戻金 | -5,949 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,409 | 2,676 |
| 有形固定資産除却損 | 818 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,947 | -59,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,328 | -5,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,973 | 3,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,528 | -16,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,284 | -7,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,183 | 64,155 |
| その他 | -310 | -146 |
| 小計 | 820,423 | 928,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,513 | 6,519 |
| 利息の支払額 | -2,533 | -2,168 |
| 法人税等の支払額 | -231,231 | -263,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,172 | 668,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -1,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,328 | -34,782 |
| 保険積立金の解約による収入 | 158,083 | － |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -1,914 | -1,609 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 3,673 | 2,686 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 30,250 | 14,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,777 | -3,669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,918 | 1,478 |
| その他 | 1,158 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,956 | -23,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,317 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,839 | -4,741 |
| 配当金の支払額 | -233,460 | -248,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,618 | -254,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,510 | 391,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,086,639 | 4,478,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
