旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,279 | 369,594 |
| 減価償却費 | 5,622 | 5,284 |
| 長期前払費用償却額 | 2,434 | 1,968 |
| 減損損失 | 11,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,075 | 24,800 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,985 | -10,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | -10,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,100 | -3,861 |
| 支払利息 | 1,519 | 1,091 |
| 賃貸不動産収入 | -2,441 | -1,278 |
| 賃貸不動産費用 | 2,575 | 1,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,868 | 126,031 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,830 | -9,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -672 | -15,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,483 | -10,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,632 | -24,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,943 | -12,839 |
| その他 | -125 | -91 |
| 小計 | 317,740 | 433,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,867 | 3,231 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -120,499 | -138,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,653 | 296,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,328 | -34,782 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 2,206 | 1,278 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -1,372 | -1,217 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 14,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,558 | -1,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,232 | 1,117 |
| その他 | 718 | -1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,102 | -22,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -988 | -2,481 |
| 配当金の支払額 | -116,814 | -124,030 |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,462 | -127,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,911 | 147,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,216 | 4,234,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
