旭情報サービス（9799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,863 | 730,871 |
| 減価償却費 | 16,777 | 15,151 |
| 長期前払費用償却額 | 4,705 | 4,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 20,300 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31,300 | -57,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,380 | -24,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,142 | -12,585 |
| 支払利息 | 5,210 | 3,377 |
| 賃貸不動産収入 | -7,207 | -8,112 |
| 賃貸不動産費用 | 6,013 | 6,087 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,403 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 65 |
| 固定資産売却益 | － | -3,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,674 | -63,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,317 | -132,557 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,036 | -6,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,473 | 9,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239,666 | -184,737 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,061 | 16,746 |
| その他 | -362 | -621 |
| 小計 | 840,757 | 308,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,775 | 15,686 |
| 利息の支払額 | -4,967 | -3,369 |
| 法人税等の支払額 | -249,897 | -208,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,668 | 112,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,153 | -897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,919 | -1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,670 | -201,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 410,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,328 | -181,482 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,645 |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -3,987 | -3,170 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 7,067 | 8,252 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 13,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,096 | -4,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,195 | 869 |
| その他 | -508 | -1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,400 | 124,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -687 | -1,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,964 | -2,950 |
| 配当金の支払額 | -233,402 | -233,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,054 | -237,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,213 | -288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,416 | 3,251,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
