営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ36百万円増加し、4,514百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は381百万円(前年同期は296百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益414百万円、売上債権の減少74百万円、その他の資産の増加42百万円、その他の負債の増加93百万円、法人税等の支払額164百万円によるものであります。

2018/11/13 9:41