営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ395百万円減少し、5,883百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は294百万円(前年同期は532百万円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益686百万円、売上債権の減少115百万円、その他の負債の減少175百万円、法人税等の支払額183百万円によるものであります。

2024/11/13 9:56