有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,220,169 | 4,404,559 |
受取手形及び売掛金 | 2,808,854 | 2,513,967 |
リース投資資産 | - | 167,827 |
たな卸資産 | 11,272,930 | - |
商品及び製品 | - | 187,589 |
販売用不動産 | - | 8,505,453 |
仕掛品 | - | 8,023 |
原材料及び貯蔵品 | - | 31,676 |
繰延税金資産 | 277,945 | 754,138 |
短期貸付金 | 551,230 | 837,693 |
その他 | 412,233 | 954,832 |
貸倒引当金 | -246,882 | -442,315 |
流動資産合計 | 19,296,481 | 17,923,445 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,803,464 | 5,077,642 |
減価償却累計額 | -1,492,871 | -1,622,480 |
建物及び構築物(純額) | 3,310,593 | 3,455,161 |
機械装置及び運搬具 | 182,924 | 183,529 |
減価償却累計額 | -154,561 | -161,516 |
機械装置及び運搬具(純額) | 28,363 | 22,013 |
工具 | 1,325,541 | 1,242,604 |
減価償却累計額 | -1,052,712 | -1,048,769 |
工具 | 272,828 | 193,835 |
生物 | 5,055 | 4,935 |
減価 | -3,466 | -2,438 |
生物(純額) | 1,589 | 2,496 |
土地 | 4,895,754 | 7,137,987 |
リース資産 | - | 84,136 |
減価償却累計額 | - | -24,475 |
リース資産(純額) | - | 59,661 |
建設仮勘定 | 38,287 | 982,297 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,547,416 | 11,853,453 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 146,500 | 508,809 |
温泉利用権 | 108,128 | 100,540 |
その他 | 58,145 | 57,400 |
無形固定資産合計 | 312,773 | 666,750 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,231,678 | 603,170 |
長期貸付金 | 340,844 | 309,781 |
繰延税金資産 | 100,873 | 337,837 |
差入保証金 | 784,068 | 813,000 |
その他 | 284,127 | 274,213 |
貸倒引当金 | -331,384 | -346,462 |
投資その他の資産合計 | 2,410,207 | 1,991,540 |
固定資産合計 | 11,270,398 | 14,511,744 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,566,879 | 32,435,189 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,627,716 | 1,437,307 |
短期借入金 | 4,000,000 | 4,830,000 |
1年内償還予定の社債 | 75,000 | 208,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,330,196 | 4,249,342 |
未払金 | 1,092,845 | 1,093,561 |
リース債務 | - | 82,330 |
未払法人税等 | 466,350 | 54,144 |
未払消費税等 | 160,567 | 15,673 |
賞与引当金 | 264,671 | 267,065 |
その他 | 750,780 | 1,224,929 |
流動負債合計 | 12,768,126 | 13,462,555 |
固定負債 | | |
社債 | 87,500 | 829,300 |
長期借入金 | 5,880,454 | 6,170,778 |
リース債務 | - | 148,976 |
退職給付引当金 | 352,182 | 366,346 |
負ののれん | 14,543 | 9,695 |
役員退職慰労引当金 | 219,842 | 223,065 |
その他 | 276,464 | 364,454 |
固定負債合計 | 6,830,986 | 8,112,616 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,599,112 | 21,575,172 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
資本剰余金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
利益剰余金 | 7,186,028 | 7,208,730 |
自己株式 | -3,094 | -15,903 |
株主資本合計 | 10,843,954 | 10,853,847 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 123,812 | 6,169 |
評価・換算差額等合計 | 123,812 | 6,169 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 10,967,767 | 10,860,017 |
負債純資産合計 | 30,566,879 | 32,435,189 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,682,938 | 3,770,564 |
受取手形 | 33,427 | 33,199 |
売掛金 | 2,635,474 | 2,262,450 |
リース投資資産 | - | 30,048 |
販売用不動産 | 10,921,518 | 8,505,453 |
商品及び製品 | 277,082 | 187,589 |
仕掛品 | 28,938 | 8,023 |
原材料 | 4,652 | - |
貯蔵品 | 27,281 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 31,133 |
前払費用 | 47,558 | 48,680 |
繰延税金資産 | 258,314 | 740,698 |
短期貸付金 | 550,875 | 1,387,450 |
未収入金 | 282,572 | 95,660 |
未収還付法人税等 | - | 64,574 |
未収消費税等 | - | 25,598 |
立替金 | 9,350 | 12,826 |
その他 | 43,247 | 14,979 |
貸倒引当金 | -7,014 | -289,722 |
流動資産合計 | 18,796,218 | 16,929,208 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,632,096 | 4,893,354 |
減価償却累計額 | -1,404,727 | -1,523,079 |
建物(純額) | 3,227,369 | 3,370,275 |
構築物 | 140,341 | 140,341 |
減価償却累計額 | -69,515 | -77,793 |
構築物(純額) | 70,825 | 62,548 |
機械及び装置 | 121,530 | 117,035 |
減価償却累計額 | -109,662 | -107,752 |
機械及び装置(純額) | 11,867 | 9,282 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 61,394 | 61,394 |
減価償却累計額 | -44,899 | -52,703 |
車両運搬具(純額) | 16,495 | 8,691 |
工具 | 1,301,384 | 1,214,088 |
減価償却累計額 | -1,033,712 | -1,026,461 |
工具 | 267,672 | 187,626 |
生物 | 5,055 | 4,935 |
減価 | -3,466 | -2,438 |
生物(純額) | 1,589 | 2,496 |
土地 | 4,895,754 | 7,137,987 |
リース資産 | - | 66,843 |
減価償却累計額 | - | -18,290 |
リース資産(純額) | - | 48,553 |
建設仮勘定 | 38,287 | 982,297 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,529,861 | 11,809,759 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 146,500 | 508,809 |
温泉利用権 | 108,128 | 100,540 |
ソフトウエア | 31,203 | 30,991 |
その他 | 22,193 | 21,765 |
無形固定資産合計 | 308,025 | 662,106 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 531,771 | 322,638 |
関係会社株式 | 668,623 | 361,570 |
出資金 | 2,310 | 2,550 |
長期貸付金 | 47,413 | 42,392 |
関係会社長期貸付金 | 310,900 | 276,457 |
破産更生債権等 | 2,989 | 17,004 |
長期前払費用 | 82,883 | 110,098 |
繰延税金資産 | 102,510 | 329,391 |
差入保証金 | 710,864 | 652,235 |
会員権 | 42,901 | 33,101 |
保険積立金 | 55,962 | 14,428 |
貸倒引当金 | -389,953 | -286,531 |
投資その他の資産合計 | 2,169,176 | 1,875,338 |
固定資産合計 | 11,007,064 | 14,347,205 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 29,803,282 | 31,276,413 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,617,394 | 1,383,704 |
短期借入金 | 4,000,000 | 4,830,000 |
1年内償還予定の社債 | 75,000 | 208,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,330,196 | 4,249,342 |
リース債務 | - | 26,821 |
未払金 | 1,034,070 | 1,000,850 |
未払費用 | 1,804 | 4,747 |
未払法人税等 | 416,500 | 29,574 |
未払消費税等 | 144,034 | - |
前受金 | 551,054 | 298,614 |
預り金 | 122,021 | 114,356 |
賞与引当金 | 225,860 | 238,100 |
その他 | 1,101 | 614,221 |
流動負債合計 | 12,519,038 | 12,998,532 |
固定負債 | | |
社債 | 87,500 | 829,300 |
長期借入金 | 5,880,454 | 6,170,778 |
リース債務 | - | 54,253 |
退職給付引当金 | 331,888 | 343,092 |
役員退職慰労引当金 | 219,842 | 223,065 |
長期預り保証金 | 239,342 | 259,967 |
その他 | - | 17,219 |
固定負債合計 | 6,759,026 | 7,897,677 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,278,064 | 20,896,209 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
資本剰余金合計 | 1,852,220 | 1,852,220 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 84,733 | 84,733 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,600,000 | 5,900,000 |
繰越利益剰余金 | 1,075,593 | 744,102 |
利益剰余金合計 | 6,760,327 | 6,728,836 |
自己株式 | -2,144 | -14,953 |
株主資本合計 | 10,419,204 | 10,374,904 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 106,014 | 5,299 |
評価・換算差額等合計 | 106,014 | 5,299 |
純資産合計 | 10,525,218 | 10,380,203 |
負債純資産合計 | 29,803,282 | 31,276,413 |