ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,579,254 | -124,374 |
| 減価償却費 | 393,202 | 437,352 |
| 減損損失 | 70,880 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,847 | -9,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 436,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179,533 | 210,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,741 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,324 | 12,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,842 | 3,223 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -67,491 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,871 | 279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,693 | 89,549 |
| 出資金評価損 | 99,999 | － |
| 有形固定資産売却益 | -672,593 | － |
| 有形固定資産売却損 | 297,155 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 80 |
| 有形固定資産除却損 | 14,650 | 30,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,096 | -43,689 |
| 支払利息 | 205,102 | 220,087 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -224,939 | -9,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,808 | 280,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,625,450 | 186,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,453 | -158,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,674 | -172,715 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,769 | -3,965 |
| その他 | 23,211 | -483,457 |
| 小計 | -779,184 | 901,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,601 | 45,065 |
| 利息の支払額 | -207,316 | -215,891 |
| 法人税等の支払額 | -455,913 | -812,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,812 | -81,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,600 | -99,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,200 | 92,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845,884 | -1,111,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,125,601 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,961,929 | -99,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,368,225 | 21,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -529,967 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,349 | -174,144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,423 | 239,838 |
| 短期貸付けによる支出 | -586,000 | -1,133,042 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,591 | 846,580 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,700 | 31,062 |
| その他 | -124,681 | 4,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,827 | -1,373,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,758,800 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 4,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,843,461 | -4,600,530 |
| 社債の発行による収入 | － | 972,960 |
| 社債の償還による支出 | -575,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -12,808 |
| 配当金の支払額 | -148,708 | -153,980 |
| リース債務の返済による支出 | － | -28,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,555 | 1,631,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,428 | 176,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,392,998 | 4,150,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,150,569 | 4,327,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
