ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -124,374 | 967,586 |
| 減価償却費 | 437,352 | 370,667 |
| 負ののれん償却額 | -9,391 | -4,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210,510 | 194,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -22,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,892 | 16,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | -2,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,549 | 25,197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 80 | -389,730 |
| 有形固定資産除却損 | 30,371 | 11,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,689 | -40,872 |
| 支払利息 | 220,087 | 188,681 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -9,606 | 87,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 436,293 | -24,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,871 | 5,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,292 | 412,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,791 | -46,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,715 | 146,183 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,965 | -9,951 |
| その他 | -483,457 | 12,287 |
| 小計 | 901,827 | 1,898,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,065 | 44,430 |
| 利息の支払額 | -215,891 | -190,328 |
| 法人税等の支払額 | -812,160 | -168,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,159 | 1,583,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,900 | -130,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,300 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,604 | -1,866,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 4,771,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,462 | -32,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,809 | 3,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,580 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -174,144 | -32,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239,838 | 129,641 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,133,042 | -2,545,907 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 846,580 | 2,187,349 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,062 | 30,520 |
| その他 | 4,135 | 51,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,772 | 2,664,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | 4,273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,600,530 | -6,673,540 |
| 社債の発行による収入 | 972,960 | 293,225 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -705,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,808 | － |
| 配当金の支払額 | -153,980 | -153,381 |
| リース債務の返済による支出 | -28,919 | -30,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,721 | -4,055,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,790 | 192,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,150,569 | 4,327,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,327,359 | 4,519,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
