有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月1日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:26
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- 有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月1日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,404,559 | 4,627,432 |
受取手形及び売掛金 | 2,513,967 | 2,501,056 |
リース投資資産 | 167,827 | 181,796 |
商品及び製品 | 187,589 | 172,668 |
販売用不動産 | 8,505,453 | 8,110,914 |
仕掛品 | 8,023 | 3,695 |
原材料及び貯蔵品 | 31,676 | 32,752 |
繰延税金資産 | 754,138 | 353,167 |
短期貸付金 | 837,693 | 1,175,877 |
その他 | 954,832 | 906,530 |
貸倒引当金 | -442,315 | -661,387 |
流動資産合計 | 17,923,445 | 17,404,505 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,077,642 | 5,111,138 |
減価償却累計額 | -1,622,480 | -1,763,425 |
建物及び構築物(純額) | 3,455,161 | 3,347,713 |
機械装置及び運搬具 | 183,529 | 192,161 |
減価償却累計額 | -161,516 | -162,389 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,013 | 29,771 |
工具 | 1,242,604 | 1,156,866 |
減価償却累計額 | -1,048,769 | -997,982 |
工具 | 193,835 | 158,884 |
生物 | 4,935 | 4,935 |
減価 | -2,438 | -3,190 |
生物(純額) | 2,496 | 1,744 |
土地 | 7,137,987 | 5,144,668 |
リース資産 | 84,136 | 133,099 |
減価償却累計額 | -24,475 | -45,506 |
リース資産(純額) | 59,661 | 87,593 |
建設仮勘定 | 982,297 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,853,453 | 8,770,375 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 508,809 | 146,500 |
温泉利用権 | 100,540 | 92,952 |
その他 | 57,400 | 55,606 |
無形固定資産合計 | 666,750 | 295,059 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 603,170 | 588,487 |
長期貸付金 | 309,781 | 279,277 |
繰延税金資産 | 337,837 | 302,780 |
差入保証金 | 813,000 | 745,813 |
その他 | 274,213 | 254,177 |
貸倒引当金 | -346,462 | -321,887 |
投資その他の資産合計 | 1,991,540 | 1,848,649 |
固定資産合計 | 14,511,744 | 10,914,084 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,435,189 | 28,318,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,437,307 | 1,390,478 |
短期借入金 | 4,830,000 | 3,770,000 |
1年内償還予定の社債 | 208,200 | 172,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,249,342 | 3,480,334 |
未払金 | 1,093,561 | 1,038,490 |
リース債務 | 82,330 | 89,933 |
未払法人税等 | 54,144 | 76,441 |
未払消費税等 | 15,673 | 136,758 |
賞与引当金 | 267,065 | 245,014 |
その他 | 1,224,929 | 542,714 |
流動負債合計 | 13,462,555 | 10,942,665 |
固定負債 | | |
社債 | 829,300 | 460,000 |
長期借入金 | 6,170,778 | 4,569,564 |
負ののれん | 9,695 | 4,847 |
リース債務 | 148,976 | 186,768 |
退職給付引当金 | 366,346 | 383,194 |
役員退職慰労引当金 | 223,065 | 220,989 |
その他 | 364,454 | 366,447 |
固定負債合計 | 8,112,616 | 6,191,810 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,575,172 | 17,134,476 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
資本剰余金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
利益剰余金 | 7,208,730 | 7,504,242 |
自己株式 | -15,903 | -15,903 |
株主資本合計 | 10,853,847 | 11,149,360 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,169 | 34,753 |
評価・換算差額等合計 | 6,169 | 34,753 |
純資産合計 | 10,860,017 | 11,184,113 |
負債純資産合計 | 32,435,189 | 28,318,589 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,770,564 | 3,769,593 |
受取手形 | 33,199 | 21,494 |
売掛金 | 2,262,450 | 2,227,337 |
リース投資資産 | 30,048 | 121,545 |
販売用不動産 | 8,505,453 | 8,110,914 |
商品及び製品 | 187,589 | 170,383 |
仕掛品 | 8,023 | 3,695 |
原材料及び貯蔵品 | 31,133 | 30,439 |
前払費用 | 48,680 | 53,470 |
繰延税金資産 | 740,698 | 338,079 |
短期貸付金 | 1,387,450 | 1,626,712 |
未収入金 | 95,660 | 44,665 |
未収還付法人税等 | 64,574 | 140,500 |
未収消費税等 | 25,598 | - |
立替金 | 12,826 | 10,840 |
その他 | 14,979 | 14,023 |
貸倒引当金 | -289,722 | -518,143 |
流動資産合計 | 16,929,208 | 16,165,552 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,893,354 | 4,922,309 |
減価償却累計額 | -1,523,079 | -1,654,232 |
建物(純額) | 3,370,275 | 3,268,077 |
構築物 | 140,341 | 142,573 |
減価償却累計額 | -77,793 | -85,095 |
構築物(純額) | 62,548 | 57,478 |
機械及び装置 | 117,035 | 116,400 |
減価償却累計額 | -107,752 | -109,082 |
機械及び装置(純額) | 9,282 | 7,318 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 61,394 | 70,660 |
減価償却累計額 | -52,703 | -51,406 |
車両運搬具(純額) | 8,691 | 19,254 |
工具 | 1,214,088 | 1,129,756 |
減価償却累計額 | -1,026,461 | -974,655 |
工具 | 187,626 | 155,100 |
生物 | 4,935 | 4,935 |
減価 | -2,438 | -3,190 |
生物(純額) | 2,496 | 1,744 |
土地 | 7,137,987 | 5,134,950 |
リース資産 | 66,843 | 83,421 |
減価償却累計額 | -18,290 | -31,926 |
リース資産(純額) | 48,553 | 51,494 |
建設仮勘定 | 982,297 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 11,809,759 | 8,695,417 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 508,809 | 146,500 |
温泉利用権 | 100,540 | 92,952 |
ソフトウエア | 30,991 | 30,170 |
その他 | 21,765 | 21,397 |
無形固定資産合計 | 662,106 | 291,020 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 322,638 | 274,122 |
関係会社株式 | 361,570 | 366,470 |
出資金 | 2,550 | 2,703 |
長期貸付金 | 42,392 | 35,892 |
関係会社長期貸付金 | 276,457 | 218,837 |
破産更生債権等 | 17,004 | 24,360 |
長期前払費用 | 110,098 | 82,590 |
繰延税金資産 | 329,391 | 294,460 |
差入保証金 | 652,235 | 563,468 |
会員権 | 33,101 | 32,801 |
保険積立金 | 14,428 | 14,562 |
貸倒引当金 | -286,531 | -267,437 |
投資その他の資産合計 | 1,875,338 | 1,642,833 |
固定資産合計 | 14,347,205 | 10,629,272 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,276,413 | 26,794,824 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,383,704 | 1,334,199 |
短期借入金 | 4,830,000 | 3,600,000 |
1年内償還予定の社債 | 208,200 | 172,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,249,342 | 3,480,334 |
リース債務 | 26,821 | 44,782 |
未払金 | 1,000,850 | 963,814 |
未払費用 | 4,747 | 2,955 |
未払法人税等 | 29,574 | 47,700 |
未払消費税等 | - | 112,954 |
前受金 | 298,614 | 262,827 |
預り金 | 114,356 | 99,775 |
賞与引当金 | 238,100 | 214,900 |
その他 | 614,221 | 2,761 |
流動負債合計 | 12,998,532 | 10,339,505 |
固定負債 | | |
社債 | 829,300 | 460,000 |
長期借入金 | 6,170,778 | 4,569,564 |
リース債務 | 54,253 | 135,777 |
退職給付引当金 | 343,092 | 355,509 |
役員退職慰労引当金 | 223,065 | 220,989 |
長期預り保証金 | 259,967 | 250,116 |
その他 | 17,219 | - |
固定負債合計 | 7,897,677 | 5,991,956 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,896,209 | 16,331,461 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
資本剰余金合計 | 1,852,220 | 1,852,220 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 84,733 | 84,733 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,900,000 | 6,200,000 |
繰越利益剰余金 | 744,102 | 501,693 |
利益剰余金合計 | 6,728,836 | 6,786,427 |
自己株式 | -14,953 | -14,953 |
株主資本合計 | 10,374,904 | 10,432,495 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,299 | 30,867 |
評価・換算差額等合計 | 5,299 | 30,867 |
純資産合計 | 10,380,203 | 10,463,363 |
負債純資産合計 | 31,276,413 | 26,794,824 |