有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:54
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- 有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,627,432 | 4,557,217 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,501,056 | 2,376,588 |
| リース投資資産 | 181,796 | 279,784 |
| 商品及び製品 | 172,668 | 162,294 |
| 販売用不動産 | 8,110,914 | 6,933,759 |
| 仕掛品 | 3,695 | 28,473 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,752 | 31,064 |
| 繰延税金資産 | 353,167 | 473,211 |
| 短期貸付金 | 1,175,877 | 1,412,565 |
| その他 | 906,530 | 634,600 |
| 貸倒引当金 | -661,387 | -546,477 |
| 流動資産合計 | 17,404,505 | 16,343,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,111,138 | 5,362,585 |
| 減価償却累計額 | -1,763,425 | -1,909,660 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,347,713 | 3,452,925 |
| 機械装置及び運搬具 | 192,161 | 192,161 |
| 減価償却累計額 | -162,389 | -174,086 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,771 | 18,075 |
| 工具 | 1,156,866 | 1,093,727 |
| 減価償却累計額 | -997,982 | -960,848 |
| 工具 | 158,884 | 132,878 |
| 生物 | 4,935 | 4,363 |
| 減価 | -3,190 | -3,561 |
| 生物（純額） | 1,744 | 802 |
| 土地 | 5,144,668 | 5,346,341 |
| リース資産 | 133,099 | 130,266 |
| 減価償却累計額 | -45,506 | -52,844 |
| リース資産（純額） | 87,593 | 77,421 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,770,375 | 9,028,444 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 146,500 | 146,500 |
| 温泉利用権 | 92,952 | 85,364 |
| その他 | 55,606 | 53,538 |
| 無形固定資産合計 | 295,059 | 285,403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 588,487 | 556,191 |
| 長期貸付金 | 279,277 | 219,362 |
| 繰延税金資産 | 302,780 | 271,023 |
| 差入保証金 | 745,813 | 647,550 |
| その他 | 254,177 | 136,176 |
| 貸倒引当金 | -321,887 | -153,847 |
| 投資その他の資産合計 | 1,848,649 | 1,676,456 |
| 固定資産合計 | 10,914,084 | 10,990,304 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,318,589 | 27,333,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,390,478 | 1,292,119 |
| 短期借入金 | 3,770,000 | 2,700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 172,500 | 220,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,480,334 | 2,580,490 |
| 未払金 | 1,038,490 | 1,027,806 |
| リース債務 | 89,933 | 104,203 |
| 未払法人税等 | 76,441 | 201,790 |
| 未払消費税等 | 136,758 | 68,601 |
| 賞与引当金 | 245,014 | 213,559 |
| その他 | 542,714 | 453,999 |
| 流動負債合計 | 10,942,665 | 8,862,570 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 460,000 | 510,000 |
| 長期借入金 | 4,569,564 | 5,270,506 |
| 負ののれん | 4,847 | － |
| リース債務 | 186,768 | 267,505 |
| 退職給付引当金 | 383,194 | 418,283 |
| 資産除去債務 | － | 82,833 |
| 役員退職慰労引当金 | 220,989 | 227,260 |
| その他 | 366,447 | 316,996 |
| 固定負債合計 | 6,191,810 | 7,093,385 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,134,476 | 15,955,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
| 資本剰余金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
| 利益剰余金 | 7,504,242 | 7,712,208 |
| 自己株式 | -15,903 | -15,929 |
| 株主資本合計 | 11,149,360 | 11,357,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 34,753 | 20,130 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,753 | 20,130 |
| 純資産合計 | 11,184,113 | 11,377,430 |
| 負債純資産合計 | 28,318,589 | 27,333,386 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,769,593 | 3,696,814 |
| 受取手形 | 21,494 | 31,091 |
| 売掛金 | 2,227,337 | 2,113,784 |
| リース投資資産 | 121,545 | 250,406 |
| 販売用不動産 | 8,110,914 | 6,933,759 |
| 商品及び製品 | 170,383 | 160,703 |
| 仕掛品 | 3,695 | 28,473 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,439 | 29,371 |
| 前払費用 | 53,470 | 68,103 |
| 繰延税金資産 | 338,079 | 456,675 |
| 短期貸付金 | 1,626,712 | 1,661,953 |
| 未収入金 | 44,665 | 52,743 |
| 未収還付法人税等 | 140,500 | － |
| 立替金 | 10,840 | 11,592 |
| その他 | 14,023 | 23,180 |
| 貸倒引当金 | -518,143 | -458,597 |
| 流動資産合計 | 16,165,552 | 15,060,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,922,309 | 5,169,280 |
| 減価償却累計額 | -1,654,232 | -1,791,365 |
| 建物（純額） | 3,268,077 | 3,377,914 |
| 構築物 | 142,573 | 142,573 |
| 減価償却累計額 | -85,095 | -91,397 |
| 構築物（純額） | 57,478 | 51,175 |
| 機械及び装置 | 116,400 | 116,400 |
| 減価償却累計額 | -109,082 | -110,795 |
| 機械及び装置（純額） | 7,318 | 5,604 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 70,660 | 70,660 |
| 減価償却累計額 | -51,406 | -60,723 |
| 車両運搬具（純額） | 19,254 | 9,936 |
| 工具 | 1,129,756 | 1,065,669 |
| 減価償却累計額 | -974,655 | -935,837 |
| 工具 | 155,100 | 129,832 |
| 生物 | 4,935 | 4,363 |
| 減価 | -3,190 | -3,561 |
| 生物（純額） | 1,744 | 802 |
| 土地 | 5,134,950 | 5,336,623 |
| リース資産 | 83,421 | 80,587 |
| 減価償却累計額 | -31,926 | -28,474 |
| リース資産（純額） | 51,494 | 52,113 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,695,417 | 8,964,003 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 146,500 | 146,500 |
| 温泉利用権 | 92,952 | 85,364 |
| ソフトウエア | 30,170 | 29,659 |
| その他 | 21,397 | 21,121 |
| 無形固定資産合計 | 291,020 | 282,645 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 274,122 | 223,623 |
| 関係会社株式 | 366,470 | 368,370 |
| 出資金 | 2,703 | 2,943 |
| 長期貸付金 | 35,892 | 55,574 |
| 関係会社長期貸付金 | 218,837 | 114,857 |
| 破産更生債権等 | 24,360 | 5,450 |
| 長期前払費用 | 82,590 | 87,151 |
| 繰延税金資産 | 294,460 | 258,522 |
| 差入保証金 | 563,468 | 520,208 |
| 会員権 | 32,801 | 24,801 |
| 保険積立金 | 14,562 | 14,693 |
| 貸倒引当金 | -267,437 | -144,243 |
| 投資その他の資産合計 | 1,642,833 | 1,531,954 |
| 固定資産合計 | 10,629,272 | 10,778,604 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,794,824 | 25,838,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,334,199 | 1,236,213 |
| 短期借入金 | 3,600,000 | 2,700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 172,500 | 220,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,480,334 | 2,580,490 |
| リース債務 | 44,782 | 68,054 |
| 未払金 | 963,814 | 952,830 |
| 未払費用 | 2,955 | 2,217 |
| 未払法人税等 | 47,700 | 141,000 |
| 未払消費税等 | 112,954 | 48,414 |
| 前受金 | 262,827 | 174,570 |
| 預り金 | 99,775 | 96,072 |
| 賞与引当金 | 214,900 | 184,400 |
| その他 | 2,761 | 3,345 |
| 流動負債合計 | 10,339,505 | 8,407,608 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 460,000 | 510,000 |
| 長期借入金 | 4,569,564 | 5,270,506 |
| リース債務 | 135,777 | 248,955 |
| 退職給付引当金 | 355,509 | 385,378 |
| 役員退職慰労引当金 | 220,989 | 227,260 |
| 長期預り保証金 | 250,116 | 253,644 |
| 資産除去債務 | － | 75,696 |
| 固定負債合計 | 5,991,956 | 6,971,441 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,331,461 | 15,379,050 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
| 資本剰余金合計 | 1,852,220 | 1,852,220 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 84,733 | 84,733 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,200,000 | 6,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 501,693 | 511,442 |
| 利益剰余金合計 | 6,786,427 | 6,796,176 |
| 自己株式 | -14,953 | -14,978 |
| 株主資本合計 | 10,432,495 | 10,442,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,867 | 17,391 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,867 | 17,391 |
| 純資産合計 | 10,463,363 | 10,459,611 |
| 負債純資産合計 | 26,794,824 | 25,838,661 |
