ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 967,586 | 517,412 |
| 減価償却費 | 370,667 | 356,943 |
| 負ののれん償却額 | -4,847 | -4,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194,496 | -163,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,051 | -31,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,847 | 35,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,076 | 6,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,046 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,197 | 5,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -389,730 | 1,788 |
| 有形固定資産除却損 | 11,343 | 10,103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,872 | -47,435 |
| 支払利息 | 188,681 | 131,766 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 87,437 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,498 | -18,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,518 | 143,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412,710 | 1,164,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,828 | -98,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,183 | -70,379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,951 | 3,527 |
| その他 | 12,287 | 78,714 |
| 小計 | 1,898,101 | 2,003,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,430 | 48,463 |
| 利息の支払額 | -190,328 | -131,399 |
| 法人税等の支払額 | -168,685 | 37,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,517 | 1,958,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,600 | -90,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 129,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866,591 | -707,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,771,500 | 161,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,763 | -18,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,121 | 86,566 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,851 | -40,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129,641 | 70,502 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,545,907 | -2,691,672 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,187,349 | 2,448,923 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,598 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,520 | 80,554 |
| その他 | 51,185 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,664,605 | -591,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060,000 | -1,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,273,000 | 3,503,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,673,540 | -3,742,104 |
| 社債の発行による収入 | 293,225 | 295,025 |
| 社債の償還による支出 | -705,000 | -202,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -153,381 | -153,714 |
| リース債務の返済による支出 | -30,152 | -28,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,055,849 | -1,398,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,272 | -31,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,327,359 | 4,519,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,519,632 | 4,488,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
