有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 901,631 | 965,277 |
| 減価償却費 | 399,482 | 376,916 |
| 減損損失 | 70,188 | - |
| のれん償却額 | 27,257 | 27,257 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,873 | △20,261 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80,502 | 276,904 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,198 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,086 | △487,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,930 | 3,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 472,561 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,710 | 32,060 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,485 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,217 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,432 | △59,148 |
| 支払利息 | 96,734 | 79,330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,652 | △153,832 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,656,908 | 1,081,248 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,626 | 94,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,277 | 916 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 72,768 | △70,451 |
| その他 | 46,871 | △112,836 |
| 小計 | 6,787 | 2,514,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,568 | 57,195 |
| 利息の支払額 | △97,304 | △80,720 |
| 法人税等の支払額 | △31,802 | △398,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △60,750 | 2,091,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △112,200 | △96,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,400 | 95,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,906 | △211,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,163 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,180 | △430,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | 20,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | △61,012 | △15,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,283 | 56,927 |
| 短期貸付けによる支出 | △3,572,869 | △4,365,248 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,068,725 | 3,863,943 |
| 長期貸付けによる支出 | △35,800 | △47,989 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,617 | 40,123 |
| その他 | △6,987 | △7,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,966 | △1,098,681 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,686,560 | 2,088,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,797,777 | △2,927,556 |
| 社債の償還による支出 | △220,000 | △170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - |
| 配当金の支払額 | △151,226 | △150,641 |
| リース債務の返済による支出 | △65,557 | △71,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,984 | △1,430,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △4,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △534,732 | △442,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,150,280 | 4,615,547 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 24,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,615,547 | 4,197,464 |
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