有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,586
預金
当座預金	9,048,627
普通預金	59,437
小計	9,108,064
合計	9,113,651

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トップ	51,776
(株)山愛	8,747
(株)JPメディアダイレクト	5,850
岩岡印刷工業(株)	1,749
合計	68,123

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	22,176
5月	28,057
6月	17,889
合計	68,123

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN(株)	202,289
共同印刷(株)	57,454
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	52,549
(株)TANAX	34,586
(株)ジェイアール東日本企画	25,261
その他	59,152
合計	431,294

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	274,058
5月	105,514
6月	17,451
7月	34,269
合計	431,294

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン(株)	152,598
(株)ランクアップ	150,295
(株)ディーエイチシー	145,210
ダイオーミウラ(株)	120,349
JNTLコンシューマーヘルス(株)	120,050
その他	2,040,911
合計	2,729,415

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,614,446	29,638,327	29,523,358	2,729,415	91.5	33.0

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトメール事業	415,210
イベント事業	51,478
物流事業	30,290
セールスプロモーション事業	19,160
合計	516,140

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便(株)	1,077,510
トーン(株)	124,758
佐川急便(株)	80,602
(株)TLP	44,300
(株)カラダノート	35,974
その他	661,912
合計	2,025,058

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
ジークスタースポーツエンターテインメント(株)	14,933
MPMジャパン(株)	12,288
(株)TANAX	8,804
その他	48,183
合計	84,209