有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,174
預金
当座預金	7,883,611
普通預金	91,415
別段預金	940
小計	7,975,967
合計	7,983,141

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トップ	32,749
岩岡印刷工業(株)	18,109
(株)電通プロモーションエグゼ	15,360
(株)JPメディアダイレクト	8,721
トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株)	6,550
その他	4,117
合計	85,608

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	16,138
5月	39,172
6月	11,487
7月	18,810
合計	85,608

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷(株)	379,663
(株)ジェイアール東日本企画	41,637
共同印刷メディアプロダクト(株)	34,651
(株)TANAX	30,211
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	28,846
その他	26,039
合計	541,049

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	197,498
5月	100,983
6月	115,937
7月	126,629
合計	541,049

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ランクアップ	185,435
全日本空輸(株)	138,230
ダイオーミウラ(株)	137,439
ライオン(株)	106,191
(株)研友流通	86,647
その他	1,960,501
合計	2,614,446

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,686,367	32,283,973	32,355,893	2,614,446	92.5	30.0

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
セールスプロモーション事業	1,114,895
イベント事業	554,260
ダイレクトメール事業	526,536
物流事業	28,144
合計	2,223,837

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便(株)	1,037,606
ヤマト運輸(株)	189,317
トーン(株)	113,659
佐川急便(株)	56,113
(株)TLP	51,827
その他	875,144
合計	2,323,669

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
近畿日本ツーリスト(株)	1,210,638
船橋市	548,197
さいたま市	225,940
その他	61,702
合計	2,046,478