有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,986
預金
当座預金	6,416,589
普通預金	171,475
定期預金	1,150,000
小計	7,738,064
合計	7,745,050

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トップ	43,632
(株)山愛	4,954
合計	48,587

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	15,958
5月	15,918
6月	16,710
合計	48,587

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	33,566
(株)ジェイアール東日本企画	27,322
(株)TANAX	23,307
(株)JPメディアダイレクト	10,875
TOTO(株)	9,936
その他	9,104
合計	114,112

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	43,073
5月	34,427
6月	15,372
7月	21,239
合計	114,112

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ディーエイチシー	168,607
ライオン(株)	151,453
楽天カード(株)	147,592
(株)ランクアップ	128,062
JNTLコンシューマーヘルス(株)	127,546
その他	2,314,167
合計	3,037,430

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,729,415	30,365,626	30,057,611	3,037,430	90.8	34.7

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトメール事業	490,801
イベント事業	45,525
セールスプロモーション事業	26,312
物流事業	20,167
合計	582,807

ヘ.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	1,144,810
合計	1,144,810

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便(株)	1,334,362
トーン(株)	88,881
佐川急便(株)	64,902
(株)TLP	51,234
東京リスマチック(株)	44,271
その他	637,884
合計	2,221,537

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
ザ・ダイレクト(株)	15,710
ジークスタースポーツエンターテインメント(株)	10,062
アマゾンジャパン(同)	6,776
その他	43,958
合計	76,507