有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,670
預金
当座預金	5,082,444
普通預金	182,060
定期預金	1,650,000
その他	7,251
小計	6,921,756
合計	6,927,427

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)山愛	375
合計	375

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	375
合計	375

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)TANAX	29,653
(株)トップ	26,479
TOTO(株)	16,363
(株)ジェイアール東日本企画	15,243
ビーコンコミュニケーションズ(株)	9,619
合計	97,358

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	39,584
5月	20,008
6月	18,858
7月	18,907
合計	97,358

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ディーエイチシー	174,950
ライオン(株)	126,176
楽天カード(株)	110,639
JNTLコンシューマーヘルス(株)	100,233
TOPPAN(株)	99,599
その他	2,434,768
合計	3,046,367

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,037,430	33,391,245	33,382,308	3,046,367	91.6	33.3

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ダイレクトメール事業	589,217
イベント事業	46,850
物流事業	38,609
セールスプロモーション事業	22,302
合計	696,979

ヘ.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	1,422,128
合計	1,422,128

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便(株)	1,330,313
トーン(株)	123,307
(株)TLP	85,514
(株)BangNang	62,339
(株)ZOZO	50,329
その他	623,796
合計	2,275,601

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
(公財)日本ユニセフ協会	78,266
ANA X(株)	6,830
全日本空輸(株)	3,849
その他	32,334
合計	121,282