有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,683 | 308,535 |
| 減価償却費 | 143,887 | 143,418 |
| 減損損失 | 3,593 | 10,525 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,405 | 1,856 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 920 | △1,004 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,744 | △7,405 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,124 | 11,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,457 | △1,537 |
| 支払利息 | 11,736 | 9,035 |
| 有価証券利息 | △9,676 | △10,153 |
| 固定資産除却損 | 1,283 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,701 | △4,104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,360 | 6,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,606 | 2,006 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 966 | △13,404 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △15,750 | △30,570 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,333 | △71,980 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △68,749 | 23,844 |
| その他 | 64,596 | △15,640 |
| 小計 | 556,883 | 361,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,974 | 11,660 |
| 利息の支払額 | △11,648 | △8,861 |
| 法人税等の還付額 | 813 | 286 |
| 法人税等の支払額 | △100,141 | △132,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,880 | 231,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,934 | △8,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,642 | △3,641 |
| 投資不動産の取得による支出 | △34,904 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,481 | △12,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 340,000 | △540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △781,076 | △1,079,195 |
| 自己株式の取得による支出 | △135,940 | △716 |
| リース債務の返済による支出 | △15,675 | △12,498 |
| 配当金の支払額 | △75,365 | △75,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,056 | △307,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,760 | △988 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,103 | △89,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,305 | 242,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 242,408 | ※ 152,568 |
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