有価証券報告書-第67期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,930 | 60,183 |
| 減価償却費 | 161,718 | 160,981 |
| 減損損失 | 52,515 | 47,318 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,725 | △37,391 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,272 | △2,475 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,307 | 8,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,746 | △1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,772 | △3,657 |
| 支払利息 | 5,289 | 7,087 |
| 有価証券利息 | △309 | △357 |
| 有形固定資産除却損 | 4,666 | 2,334 |
| 固定資産売却益 | - | △6,943 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △927 |
| 受取保険金 | △1,250 | - |
| 災害による損失 | 1,137 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 4,979 | △2,712 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,502 | 1,688 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,000 | 13,615 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,742 | △13,065 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,029 | 8,041 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △23,924 | △18,764 |
| その他 | △8,440 | 6,736 |
| 小計 | 332,771 | 228,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,082 | 4,015 |
| 利息の支払額 | △5,414 | △7,165 |
| 保険金の受取額 | 1,250 | - |
| 災害による損失の支払額 | △1,137 | - |
| 法人税等の支払額 | △49,349 | △63,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,202 | 161,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,549 | △68,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 53,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,597 | △3,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 2,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,470 | △2,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,144 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △95,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,616 | △117,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △657,669 | △644,289 |
| リース債務の返済による支出 | △11,633 | △11,817 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △810 | △882 |
| 配当金の支払額 | △75,077 | △75,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,810 | △232,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488,398 | △187,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,086 | 960,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 960,485 | ※1 772,745 |
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