有価証券報告書-第65期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 259,706 |
| 減価償却費 | 157,708 |
| 減損損失 | 11,598 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 26,246 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,087 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,199 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,151 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,151 |
| 支払利息 | 4,293 |
| 有価証券利息 | △263 |
| 有形固定資産除却損 | 2,535 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 10,205 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,359 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,775 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,933 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △82,607 |
| その他 | △16,284 |
| 小計 | 322,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 |
| 利息の支払額 | △4,331 |
| 法人税等の支払額 | △127,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,724 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △644,891 |
| リース債務の返済による支出 | △9,827 |
| 自己株式の取得による支出 | △466 |
| 配当金の支払額 | △75,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △262,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,428 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 72,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 472,086 |
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