有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,688 | 203,769 |
| 減価償却費 | 120,315 | 123,278 |
| 減損損失 | 18,797 | 157,030 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,934 | 1,668 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △612 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,679 | 20,683 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,335 | 9,760 |
| 受取保険金 | △1,307 | △28,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,915 | △2,005 |
| 支払利息 | 4,774 | 4,339 |
| 有価証券利息 | △4,009 | △3,675 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 9,912 | △39,814 |
| 固定資産除却損 | 884 | 1,218 |
| 災害による損失 | 707 | 21,325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,354 | △2,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,333 | 4,696 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,328 | △25,222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 814 | △115 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △5,490 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,000 | △14,133 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,598 | △2,636 |
| その他 | 42,434 | 60,278 |
| 小計 | 589,814 | 484,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,984 | 5,707 |
| 利息の支払額 | △4,722 | △4,334 |
| 保険金の受取額 | 1,307 | 28,277 |
| 災害損失の支払額 | △707 | △21,137 |
| 法人税等の支払額 | △119,576 | △109,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,099 | 382,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,000 | △27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,860 | △192,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,049 | 130,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,597 | △13,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,038 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,474 | △77,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79 | △122,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,049,084 | △724,561 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △215 |
| リース債務の返済による支出 | △7,932 | △7,573 |
| 配当金の支払額 | △75,243 | △75,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △482,260 | △107,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,040 | 152,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,145 | 133,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,104 | 285,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
