有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,234 | 329,688 |
| 減価償却費 | 127,313 | 120,315 |
| 減損損失 | 37,750 | 18,797 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,295 | △2,934 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,767 | △612 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,399 | 35,679 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,855 | 8,335 |
| 補助金収入 | △34,696 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,874 | △1,915 |
| 支払利息 | 5,278 | 4,774 |
| 有価証券利息 | △4,081 | △4,009 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,438 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 9,912 |
| 固定資産除却損 | 705 | 884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,454 | △3,354 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,623 | 6,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,894 | △9,328 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,741 | 814 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,198 | 26,000 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,745 | 8,598 |
| その他 | 3,936 | 42,434 |
| 小計 | 467,622 | 590,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,832 | 5,984 |
| 利息の支払額 | △5,260 | △4,722 |
| 法人税等の支払額 | △102,642 | △119,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,551 | 472,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,598 | △66,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 60,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,618 | △33,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,175 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,041 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △949,256 | △1,049,084 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,037 | - |
| リース債務の返済による支出 | △7,576 | △7,932 |
| 配当金の支払額 | △75,212 | △75,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,084 | △482,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,630 | △10,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161,776 | 143,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 143,145 | ※ 133,104 |
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