受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前年同期末に比し129百万円減少し6,317百万円(同2.0%減)となりました。
主な要因は、受取手形及び売掛金が395百万円及び商品が52百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が586百万円減少したことによるものです。
固定資産は前年同期末に比し105百万円増加し2,847百万円(同3.9%増)となりました。

2015/06/26 12:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの売上債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としています。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2015/06/26 12:27