受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は前年同期末に比し877百万円増加し7,488百万円(同13.3%増)となりました。
主な要因は、商品が58百万円減少しましたが、現金及び預金が922百万円及び受取手形及び売掛金が42百万円それぞれ増加したことによるものです。
固定資産は前年同期末に比し14百万円減少し3,102百万円(同0.5%減)となりました。

2018/06/26 11:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金、破産更生債権等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの売上債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、ゴルフ会員権とともに市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2018/06/26 11:19