営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各連結キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期に比べ135百万円増加し、809百万円(同20.1%増)になりました。主な要因は、法人税等の支払額89百万円(同169百万円増)、棚卸資産の増加額40百万円(同23百万円減)がありましたが、税金等調整前四半期純利益386百万円(同122百万円減)、減価償却費252百万円(同1百万円減)、賞与引当金の増加額129百万円(同6百万円減)、預り保証金の増加額43百万円(同43百万円増)、仕入債務の増加額44百万円(同113百万円増)、減損損失41百万円(同36百万円減)によるものであります。

2023/11/13 9:26