パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,331 | 14,777 |
| 減価償却費 | 14,880 | 16,027 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 637 | 696 |
| 支払利息 | 1,917 | 1,874 |
| 固定資産除却損 | 141 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -979 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584 | -349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,272 | 1,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -780 |
| その他 | 2,274 | -96 |
| 小計 | 34,110 | 33,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,927 | -1,875 |
| 法人税等の支払額 | -7,836 | -3,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,353 | 28,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,896 | -10,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,063 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114 | -214 |
| その他 | -1,257 | -2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,111 | -14,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,495 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,535 | -10,613 |
| リース債務の返済による支出 | -6,561 | -8,252 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 34,911 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -27,413 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,600 | -20,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | -5,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,805 | 67,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
