キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 113,989 | 126,375 |
減価償却費 | 10,179 | 11,516 |
のれん償却額 | 3,432 | 1,153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -209 | -601 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 367 | 475 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
固定資産除却損 | 291 | 1,151 |
移転費用 | 358 | 657 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,144 | 4,267 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | -1,149 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,059 | 1,064 |
持分変動損益(△は益) | 118 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -310 |
支払利息 | 624 | 462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,894 | 5,348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,583 | -1,292 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,192 | -4,187 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,446 | -1,198 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,227 | -734 |
その他 | -586 | 222 |
小計 | 132,632 | 143,176 |
法人税等の支払額 | -51,139 | -55,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,493 | 87,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,512 | -6,799 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,717 | -4,320 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,836 | -2,115 |
投資有価証券の売却による収入 | 234 | 2,336 |
出資金の払込による支出 | -178 | -160 |
出資金の分配による収入 | 347 | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -356 | -43,109 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,355 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -697 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -462 | -543 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 713 | 994 |
利息及び配当金の受取額 | 369 | 441 |
その他 | 63 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,981 | -53,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 20,020 |
短期借入金の返済による支出 | -120 | -20,020 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 357 | 156 |
自己株式の取得による支出 | - | -82,001 |
配当金の支払額 | -5,805 | -6,256 |
利息の支払額 | -624 | -551 |
その他 | 0 | -1,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,192 | -109,923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,319 | -76,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 75,212 | 113,027 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -504 | 34 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,027 | 36,996 |