キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 126,375 | 140,676 |
減価償却費 | 11,516 | 10,213 |
減損損失 | - | 1,470 |
のれん償却額 | 1,153 | 926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -601 | -44 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 475 | 1,151 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 32 |
固定資産除却損 | 1,151 | 594 |
移転費用 | 657 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,267 | 1,072 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,149 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,064 | 222 |
持分変動損益(△は益) | -76 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -310 | -155 |
支払利息 | 462 | 197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,348 | -1,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,292 | 2,120 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,187 | -4,126 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,198 | 3,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -734 | 239 |
その他 | 222 | -686 |
小計 | 143,176 | 155,940 |
法人税等の支払額 | -55,371 | -15,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,805 | 140,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,799 | -4,683 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,320 | -2,036 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,115 | -619 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,336 | 199 |
出資金の払込による支出 | -160 | -109 |
出資金の分配による収入 | 23 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,109 | -40 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2 |
子会社株式の取得による支出 | -697 | -1,114 |
子会社株式の売却による収入 | - | 423 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -543 | -150 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 994 | 863 |
利息及び配当金の受取額 | 441 | 221 |
その他 | 3 | 684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,946 | -7,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 20,020 | - |
短期借入金の返済による支出 | -20,020 | -440 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156 | 153 |
自己株式の取得による支出 | -82,001 | -3,068 |
配当金の支払額 | -6,256 | -7,519 |
利息の支払額 | -551 | -288 |
その他 | -1,271 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,923 | -31,381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -76,065 | 101,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,027 | 36,996 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34 | -115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,996 | 138,238 |