キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 140,676 | 157,432 |
減価償却費 | 10,213 | 9,843 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,145 |
減損損失 | 1,470 | - |
のれん償却額 | 926 | -39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | 199 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,151 | -328 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | -5 |
固定資産除却損 | 594 | 731 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,072 | 189 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | -164 |
持分法による投資損益(△は益) | 222 | -381 |
持分変動損益(△は益) | 63 | -786 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -414 |
支払利息 | 197 | 20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,625 | 131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,120 | 70 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,126 | -949 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,535 | 3,534 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 239 | -4 |
その他 | -686 | -1,356 |
小計 | 155,940 | 168,857 |
法人税等の支払額 | -15,844 | -101,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,095 | 67,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,683 | -7,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -2,679 |
投資有価証券の取得による支出 | -619 | -2,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 199 | 469 |
出資金の払込による支出 | -109 | -160 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | -701 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,114 | -544 |
子会社株式の売却による収入 | 423 | 441 |
株式の取得価額の調整による入金額 | - | 25,731 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -513 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 863 | 50 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 420 |
その他 | 684 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,356 | 11,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -440 | - |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -10,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 153 | 809 |
自己株式の取得による支出 | -3,068 | -2,540 |
配当金の支払額 | -7,519 | -16,671 |
利息の支払額 | -288 | -53 |
その他 | -219 | -468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,381 | -28,924 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,357 | 50,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,996 | 138,238 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115 | - |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1,837 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138,238 | 186,687 |