有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,618 | 9,193 |
| 売掛金 | 1,671 | 726 |
| 商品 | 207 | 232 |
| 仕掛品 | 16 | 16 |
| 原材料及び貯蔵品 | 492 | 433 |
| その他 | 1,838 | 2,606 |
| 貸倒引当金 | -17 | -23 |
| 流動資産計 | 8,828 | 13,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸衣裳 | 770 | 726 |
| 減価償却累計額 | -633 | -627 |
| 貸衣裳（純額） | 137 | 99 |
| 建物及び構築物 | 14,042 | 12,643 |
| 減価償却累計額 | -8,027 | -7,882 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,015 | 4,761 |
| 土地 | 1,675 | 1,463 |
| その他 | 6,190 | 5,892 |
| 減価償却累計額 | -4,152 | -4,505 |
| その他（純額） | 2,038 | 1,386 |
| 有形固定資産合計 | 9,866 | 7,710 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 628 | 478 |
| その他 | 1,360 | 1,460 |
| 無形固定資産合計 | 1,989 | 1,939 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 593 | － |
| 差入保証金 | 2,744 | 2,725 |
| その他 | 1,069 | 447 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 4,403 | 3,168 |
| 固定資産計 | 16,259 | 12,817 |
| 資産の部合計 | 25,087 | 26,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,002 | 805 |
| 短期借入金 | 1,200 | 17,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| 未払金 | 1,656 | 1,658 |
| 未払法人税等 | 96 | 72 |
| 前受金 | 2,963 | 2,036 |
| 賞与引当金 | 417 | 253 |
| 役員賞与引当金 | 30 | － |
| その他 | 1,682 | 1,308 |
| 流動負債計 | 10,450 | 24,334 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 700 | 349 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5 | － |
| 退職給付に係る負債 | 1,328 | 151 |
| 資産除去債務 | 872 | 858 |
| その他 | 592 | 1,173 |
| 固定負債計 | 3,498 | 2,532 |
| 負債の部合計 | 13,948 | 26,867 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,176 | 4,176 |
| 資本剰余金 | 4,047 | 4,047 |
| 利益剰余金 | 3,346 | -9,039 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 11,569 | -816 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 19 |
| 繰延ヘッジ損益 | 24 | -42 |
| 土地再評価差額金 | -681 | -112 |
| 為替換算調整勘定 | 184 | 87 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 9 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -436 | -48 |
| 非支配株主持分 | 5 | 0 |
| 純資産の部合計 | 11,138 | -863 |
| 負債・純資産合計 | 25,087 | 26,003 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,272 | 6,872 |
| 売掛金 | 649 | 315 |
| 短期貸付金 | 1,043 | 9,025 |
| 未収還付法人税等 | 72 | 67 |
| その他 | 1,721 | 1,402 |
| 貸倒引当金 | -78 | -3,936 |
| 流動資産計 | 4,680 | 13,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸衣裳 | 83 | 48 |
| 建物及び構築物 | 3,092 | 2,292 |
| 土地 | 1,426 | 373 |
| その他 | 470 | 300 |
| 有形固定資産合計 | 5,072 | 3,014 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 440 | 415 |
| ソフトウエア | 408 | 1,094 |
| その他 | 849 | 292 |
| 無形固定資産合計 | 1,699 | 1,802 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,595 | 994 |
| 関係会社出資金 | 1,031 | 995 |
| 長期貸付金 | 933 | 896 |
| 差入保証金 | 2,444 | 2,438 |
| 繰延税金資産 | 113 | － |
| その他 | 145 | 84 |
| 貸倒引当金 | -397 | -422 |
| 投資その他の資産合計 | 5,866 | 4,987 |
| 固定資産計 | 12,638 | 9,804 |
| 資産の部合計 | 17,319 | 23,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 959 | 341 |
| 短期借入金 | 1,459 | 18,056 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| 未払金 | 881 | 920 |
| 未払法人税等 | 46 | 71 |
| 未払費用 | 84 | 278 |
| 前受金 | 1,939 | 1,214 |
| その他 | 244 | 303 |
| 流動負債計 | 6,016 | 21,585 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 910 | 300 |
| 繰延税金負債 | － | 73 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5 | － |
| 退職給付引当金 | 826 | － |
| 資産除去債務 | 676 | 669 |
| その他 | 51 | 515 |
| 固定負債計 | 2,469 | 1,559 |
| 負債の部合計 | 8,486 | 23,144 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,176 | 4,176 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,038 | 4,038 |
| 資本剰余金合計 | 4,038 | 4,038 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,250 | -7,671 |
| 利益剰余金合計 | 1,250 | -7,671 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 9,463 | 542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 19 |
| 繰延ヘッジ損益 | 24 | -42 |
| 土地再評価差額金 | -681 | -112 |
| その他の包括利益累計額合計 | -630 | -135 |
| 純資産の部合計 | 8,833 | 406 |
| 負債・純資産合計 | 17,319 | 23,551 |