りらいあコミュニケーションズ（4708）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 42億9509万
- 2009年3月31日 +19.47%
- 51億3113万
- 2009年12月31日 -33.73%
- 34億31万
- 2010年3月31日 +66.44%
- 56億5931万
- 2010年9月30日 -52.35%
- 26億9649万
- 2010年12月31日 +15.87%
- 31億2444万
- 2011年3月31日 +5.79%
- 33億527万
- 2011年9月30日 +3.85%
- 34億3266万
- 2012年3月31日 +151.46%
- 86億3188万
- 2012年9月30日 +6.79%
- 92億1764万
- 2013年3月31日 +28.94%
- 118億8536万
- 2013年9月30日 -96.2%
- 4億5154万
- 2014年3月31日
- -16億537万
- 2014年9月30日
- 36億6570万
- 2015年3月31日 +83.16%
- 67億1409万
- 2015年9月30日
- -7億8606万
- 2016年3月31日
- 5億9078万
- 2016年9月30日 +345.51%
- 26億3200万
- 2017年3月31日 +70.55%
- 44億8900万
- 2017年9月30日 -41.1%
- 26億4400万
- 2018年3月31日 +175.76%
- 72億9100万
- 2018年9月30日 -66.92%
- 24億1200万
- 2019年3月31日 +214.88%
- 75億9500万
- 2019年9月30日 -70.13%
- 22億6900万
- 2020年3月31日 +388.45%
- 110億8300万
- 2020年9月30日 -78.93%
- 23億3500万
- 2021年3月31日 +238.93%
- 79億1400万
- 2021年9月30日 -45.84%
- 42億8600万
- 2022年3月31日 +68.22%
- 72億1000万
- 2022年9月30日 -44.29%
- 40億1700万
- 2023年3月31日 +84.86%
- 74億2600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、27,758百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,011百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。2023/06/30 9:49
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは7,426百万円(前連結会計年度は7,210百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益6,511百万円、減価償却費2,867百万円、のれんの償却額472百万円であり、主な減少は、仕入債務の増減額172百万円、法人税等の支払額2,913百万円です。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ① 金融商品に対する取組方針2023/06/30 9:49
当社グループは原則として、営業活動によるキャッシュ・フローと内部留保をベースとした財源にて経営を行っており、原則として借入金に依存しておりません。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
