有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 5,574,030 | 2,620,543 |
| 受取手形 | 511,849 | 2,027,765 |
| 売掛金 | 109,097 | 124,827 |
| 完成工事未収入金 | 195,021 | 1,497,803 |
| 販売用不動産 | 5,971 | 5,971 |
| 未成工事支出金 | 4,504 | 202 |
| 商品及び製品 | － | 14,625 |
| 貯蔵品 | 302,075 | 182,748 |
| 短期貸付金 | 1,036 | 871 |
| 前払費用 | 490,155 | 507,827 |
| 繰延税金資産 | 138,281 | 139,604 |
| その他 | 561,589 | 496,804 |
| 貸倒引当金 | -27,028 | -82,151 |
| 流動資産合計 | 7,866,583 | 7,537,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| アミューズメント施設機器 | 16,879,637 | 18,484,369 |
| 減価償却累計額 | -11,119,229 | -13,253,334 |
| アミューズメント施設機器（純額） | 5,760,408 | 5,231,034 |
| 貸与資産 | 1,315,311 | 996,328 |
| 減価償却累計額 | -711,502 | -642,334 |
| 貸与資産（純額） | 603,808 | 353,994 |
| 建物 | 10,242,214 | 11,532,448 |
| 減価償却累計額 | -6,955,013 | -7,453,001 |
| 建物（純額） | 3,287,201 | 4,079,446 |
| 構築物 | 21,366 | 20,774 |
| 減価償却累計額 | -17,295 | -17,089 |
| 構築物（純額） | 4,071 | 3,685 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 2,647 | 2,622 |
| 減価償却累計額 | -2,120 | -2,294 |
| 車両運搬具（純額） | 527 | 327 |
| 工具器具・備品 | 773,669 | 821,939 |
| 減価償却累計額 | -607,318 | -662,322 |
| 工具器具・備品（純額） | 166,351 | 159,617 |
| 土地 | 2,655,558 | 2,655,558 |
| リース資産 | － | 1,495,219 |
| 減価償却累計額 | － | -529,080 |
| リース資産（純額） | － | 966,139 |
| 建設仮勘定 | 351,726 | 164,336 |
| その他 | | |
| 有形固定資産計 | 12,829,654 | 13,614,140 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| ソフトウエア | 43,191 | 48,495 |
| のれん | － | 877,052 |
| その他 | 20,095 | 20,095 |
| 無形固定資産計 | 356,889 | 1,239,246 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,417 | 32,296 |
| 出資金 | 261 | 242 |
| 長期受取手形 | 154,270 | 32,817 |
| 長期貸付金 | 1,600 | 979 |
| 破産債権 | 172,557 | 161,314 |
| 長期前払費用 | 61,659 | 139,751 |
| 敷金及び保証金 | 7,299,083 | 8,978,655 |
| 繰延税金資産 | 331,176 | 323,092 |
| その他 | 228,053 | 217,792 |
| 貸倒引当金 | -225,397 | -237,707 |
| 投資その他の資産計 | 8,065,682 | 9,649,234 |
| 固定資産合計 | 21,252,226 | 24,502,622 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,118,809 | 32,040,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 943,386 | 1,104,017 |
| 買掛金 | 624,342 | 464,822 |
| 工事未払金 | 11,632 | 1,112,969 |
| 1年内償還予定の社債 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金 | 200,000 | 730,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,072,900 | 3,720,960 |
| 未払金 | 515,529 | 343,828 |
| 未払費用 | 101,933 | 142,044 |
| 未払法人税等 | 643,836 | － |
| 未払消費税等 | 50,438 | － |
| リース債務 | － | 498,406 |
| 前受金 | 237,474 | 163,066 |
| 前受リース・レンタル料 | 15,434 | 8,503 |
| 預り金 | 28,370 | 13,290 |
| 前受収益 | 10,793 | － |
| 賞与引当金 | 153,274 | 167,700 |
| その他 | 1,000 | － |
| 流動負債合計 | 7,510,347 | 9,369,610 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,390,000 | 1,490,000 |
| 長期借入金 | 8,090,900 | 9,309,940 |
| 預り保証金 | 269,308 | 444,716 |
| レンタル預り保証金 | 38,897 | 2,967 |
| 長期前受金 | － | 11,000 |
| 長期前受リ－ス・レンタル料 | 882 | － |
| リース債務 | － | 698,324 |
| 長期前受収益 | 2,870 | － |
| 引当金 | | |
| 固定負債合計 | 10,792,858 | 11,956,948 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,303,205 | 21,326,559 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,855,617 | 5,855,617 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 5,855,617 | 5,855,617 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 85,400 | 85,400 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,186,143 | 1,186,143 |
| 繰越利益剰余金 | 1,722,870 | 1,624,479 |
| 利益剰余金合計 | 2,994,414 | 2,896,024 |
| 自己株式 | -2,038,277 | -2,039,203 |
| 株主資本合計 | 10,811,754 | 10,712,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,848 | 1,069 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,848 | 1,069 |
| 純資産合計 | 10,815,603 | 10,713,507 |
| 負債純資産合計 | 29,118,809 | 32,040,066 |
